Franklin TempletonFranklin Euro Short Maturity UCITS ETF
25,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
346,0M€
Patrimonio de la clase
346,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 25,95€ | 1,60% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2024+1,61%
5 años+1,08%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
0,39%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,35
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,59
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,2%
Cash
26,4%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Austrian T Bill Bills 05/24 0.00000 | 52.983.222€ | 14,00% |
Denmark (Kingdom Of) 2.5%XS2547290432 | 36.288.920€ | 9,59% |
European Union 0%EU000A284451 | 29.603.636€ | 7,82% |
Treasury Certificates Bills 01/25 0.00000 | 29.332.856€ | 7,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 24.745.202€ | 6,54% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 8.034.305€ | 2,12% |
Mercedes Benz Int Fince Company Guar Regs 12/25 Var | 5.012.765€ | 1,32% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%XS1612940558 | 4.499.892€ | 1,19% |
Natwest Markets PLC 4.485%XS2745115597 | 4.220.681€ | 1,12% |
Deutsche Bahn Ag 07/24 Zcp | 3.975.089€ | 1,05% |
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