PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
102,12€
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PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |  | 102,12€ | -2,83% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
28,2M€
Patrimonio de la clase
28,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 | | 102,12€ | -2,83% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2024-0,17%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,35%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
-0,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
0,96
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-14,61%
Alpha
-1,34
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
2,27
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,78
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
81,93
Tracking Error
3,05
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
106,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,0%
Cash
-4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019 | 899.209€ | 3,19% |
NIBC Bank N.V. 0.125%XS2333649759 | 805.163€ | 2,86% |
Pko Bank Hipoteczny S.A. 2.125%XS2495085784 | 783.964€ | 2,78% |
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030 | 755.780€ | 2,68% |
Cedulas TDA 6 3.875%ES0317046003 | 700.556€ | 2,49% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 701.978€ | 2,49% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922 | 652.329€ | 2,31% |
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9 | 645.303€ | 2,29% |
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575 | 641.126€ | 2,28% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 638.774€ | 2,27% |
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