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    iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

    5,03€
    Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    500,1M€
    Patrimonio de la clase
    500,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,100%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,100%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

    iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BF5GB717
    		5,03€1,81%—0,100%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BF5GB717
    Clase única
    2024+1,78%
    5 años+1,13%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,100%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,75%
    Volatilidad
    0,13%
    Máxima caída
    -0,06%
    Alpha
    0,93
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    7,01
    R Cuadrado
    0,00
    Tracking Error
    4,36
    Correlación
    0,38
    Ratio de Información
    0,02
    Rentabilidad anualizada
    1,81%
    Volatilidad
    0,73%
    Máxima caída
    -0,85%
    Alpha
    0,46
    Beta
    0,01
    Ratio de Sharpe
    1,53
    R Cuadrado
    7,82
    Tracking Error
    6,41
    Correlación
    27,97
    Ratio de Información
    0,73
    Rentabilidad anualizada
    1,13%
    Volatilidad
    1,41%
    Máxima caída
    -2,64%
    Alpha
    0,68
    Beta
    0,12
    Ratio de Sharpe
    0,39
    R Cuadrado
    34,52
    Tracking Error
    5,66
    Correlación
    58,76
    Ratio de Información
    0,37

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    91,1%
    Cash
    4,7%
    Convertible
    4,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Royal Bank of Canada 4.32%XS2577030708
    		13.929.035€2,68%
    Bank of America Corp. 4.92%XS2387929834
    		13.709.647€2,64%
    Credit Agricole S.A. 4.25%FR001400GDG7
    		13.636.730€2,62%
    Morgan Stanley 4.59%XS2790333616
    		11.615.838€2,24%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.38%XS2635183069
    		10.310.569€1,98%
    Banco Santander, S.A. 4.47%XS2575952341
    		9.364.681€1,80%
    Macquarie Group Ltd. 4.5%XS2706264087
    		8.463.112€1,63%
    UBS Group AG 4.92%CH0591979635
    		8.139.981€1,57%
    Bank of Montreal 4.38%XS2632933631
    		8.064.255€1,55%
    KBC Ifima SA 4.29%XS2775174340
    		8.074.318€1,55%
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