JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index ESG UCITS ETF EUR Acc
101,36€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   | 101,36€ | -0,59% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
131,1M€
Patrimonio de la clase
131,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 101,36€ | -0,59% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2024+0,61%
5 años-0,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
0,36
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
1,85
Correlación
97,08
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,22
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,93
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,06
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
2,80
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Convertible
1,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0%XS2407914394 | 1.843.985€ | 1,41% |
Motability Operations Group PLC 0.375%XS2021471433 | 1.843.008€ | 1,41% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.699.919€ | 1,30% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 1.569.608€ | 1,20% |
Baxter International, Inc. 1.3%XS1577962084 | 1.576.938€ | 1,20% |
NTT Finance Corp 0.082%XS2411311579 | 1.423.794€ | 1,09% |
Bank of America Corp. 1.949%XS2462324232 | 1.406.160€ | 1,07% |
CRH Smw Finance DAC 4%XS2648076896 | 1.357.183€ | 1,04% |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%XS2462324745 | 1.332.534€ | 1,02% |
Vier Gas Transport GMBH 4%XS2535724772 | 1.338.305€ | 1,02% |
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