PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
9,15€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,0M€
Patrimonio de la clase
62,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,15€ | 1,15% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,09€ | 1,14% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5H32
Clases disponibles
2024+1,73%
5 años+2,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,56%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
-0,49
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
1,04
Correlación
98,53
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-0,17
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,84
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-0,41
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
1,66
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Convertible
2,3%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 4.424.340€ | 3,50% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.162.660€ | 0,92% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875%XS2270393379 | 1.003.809€ | 0,79% |
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760 | 857.724€ | 0,68% |
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%XS1490159495 | 836.485€ | 0,66% |
Eramet S.A. 7%FR001400HZE3 | 814.008€ | 0,64% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 769.500€ | 0,61% |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%PTEDPROM0029 | 754.324€ | 0,60% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 763.834€ | 0,60% |
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5%XS2291929573 | 747.842€ | 0,59% |
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