iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

53,93
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
133,3M
Patrimonio de la clase
133,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
IE00BCLWRD08
Clase única
2024+12,51%
5 años+6,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,48%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,77
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
2,07
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
6,81%
Volatilidad
17,57%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
0,64
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
2,11
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
Salud
7,3%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,5%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
63,6%
Largecap
34,1%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASM International NVNL0000334118
4.476.0713,19%
Publicis Groupe SAFR0000130577
3.631.5002,58%
Rheinmetall AGDE0007030009
3.319.1312,36%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
2.753.6521,96%
Repsol SAES0173516115
2.644.0881,88%
AerCap Holdings NVNL0000687663
2.478.7861,76%
Commerzbank AGDE000CBK1001
2.374.2481,69%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
2.366.5851,68%
Prysmian SpAIT0004176001
2.242.5821,60%
Kingspan Group PLCIE0004927939
2.081.8661,48%
Datos a

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