iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
85,04€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |   | 85,04€ | -3,78% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.231,6M€
Patrimonio de la clase
1.231,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 85,04€ | -3,78% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2024-0,89%
5 años-0,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,21
Correlación
99,98
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
-3,78%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
-0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,46
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,40
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.316.709€ | 0,26% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.099.445€ | 0,09% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.182.585€ | 0,09% |
Pacific Gas and Electric Company 3.15% | 851.993€ | 0,07% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 867.814€ | 0,07% |
Bank of America Corp. 3.419% | 808.045€ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 732.650€ | 0,06% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 754.464€ | 0,06% |
Bank of America Corp. 1.898% | 759.119€ | 0,06% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 760.622€ | 0,06% |
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