iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)
97,75€
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iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B6X2VY59 | 97,75€ | 1,50% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR Corp IR Hdg Sus SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
245,9M€
Patrimonio de la clase
245,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B6X2VY59 | 97,75€ | 1,50% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6X2VY59
Clase única
2024+3,10%
5 años+1,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,16%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
2,88
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
2,68
R Cuadrado
64,24
Tracking Error
6,65
Correlación
80,15
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
2,10
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
67,16
Tracking Error
4,41
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
0,48
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
3,89
Correlación
76,80
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
96,4%
Convertible
2,3%
Bonos
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 1.648.843€ | 0,67% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 460.337€ | 0,19% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 437.265€ | 0,18% |
UniCredit S.p.A. 2.2%XS2207976783 | 417.578€ | 0,17% |
Deutsche Bank AG 5%DE000A30VT06 | 429.549€ | 0,17% |
Citigroup Inc. 1.25%XS2167003685 | 392.775€ | 0,16% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 382.756€ | 0,16% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 388.158€ | 0,16% |
UBS Group AG 4.375%CH1236363391 | 365.435€ | 0,15% |
HSBC Holdings PLC 3.125%XS1428953407 | 375.611€ | 0,15% |
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