iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR Dis
4,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6TQLL84 | 4,18€ | -3,85% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6TQLL84
Clase única
2024+2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,12%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
6,54
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
5,32
Correlación
98,44
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
-3,85%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-25,66%
Alpha
-0,63
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
80,47
Tracking Error
4,80
Correlación
89,70
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Serbia (Republic Of) 3.13%XS2170186923 | 312.536€ | 1,16% |
Turkey (Republic of) 5.88%XS2790222116 | 305.097€ | 1,14% |
Chile (Republic of) 0.83%XS1843433639 | 297.440€ | 1,11% |
Turkey (Republic of) 4.38%XS2361850527 | 291.964€ | 1,09% |
Latvia (Republic Of) 0.38%XS1501554874 | 280.282€ | 1,04% |
Turkey (Republic of) 5.2%XS1909184753 | 273.440€ | 1,02% |
Saudi Arabia (Kingdom of) 2%XS2024543055 | 267.490€ | 1,00% |
Estonia (Republic of) 4%XS2532370231 | 267.960€ | 1,00% |
Egypt (Arab Republic of) 4.75%XS1807306300 | 264.128€ | 0,98% |
Croatia (Republic Of) 4%XS2636439684 | 238.071€ | 0,89% |
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