iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
91,79€
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF3NC260 | 6,37$ | 6,67% | — | 0,550% | |||
| IE00BK6NC514 | 5,17CHF | 3,27% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7094 | 5,62€ | 1,05% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 |   | 91,79€ | 1,05% | — | 0,500% | ||
| IE00BJBLQ958 | 53,60kr | -3,55% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.215,8M€
Patrimonio de la clase
5.964,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF3NC260 | 6,37$ | 6,67% | — | 0,550% | |||
| IE00BK6NC514 | 5,17CHF | 3,27% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7094 | 5,62€ | 1,05% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 | | 91,79€ | 1,05% | — | 0,500% | ||
| IE00BJBLQ958 | 53,60kr | -3,55% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B66F4759
Clases disponibles
2024+1,49%
5 años+2,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,10%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
-1,01
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
0,61
Correlación
98,79
Ratio de Información
-2,74
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,22
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,04
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
-0,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,91
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
1,4%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 78.066.173€ | 1,07% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 55.887.430€ | 0,76% |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%XS2550063478 | 35.040.249€ | 0,48% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38%XS2406607171 | 35.335.180€ | 0,48% |
Cerved Group S.p.A. 9.19%XS2445840809 | 29.946.452€ | 0,41% |
Grifols Escrow Issuer S A U 3.88%XS2393001891 | 28.410.625€ | 0,39% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 28.156.537€ | 0,39% |
Organon & Co 2.88%XS2332250708 | 27.640.672€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 26.940.392€ | 0,37% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 27.047.273€ | 0,37% |
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