iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
105,16€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,08€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |   | 105,16€ | -0,77% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.096,7M€
Patrimonio de la clase
3.668,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,08€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 105,16€ | -0,77% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2024+0,46%
5 años-0,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,22
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
1,89
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,10
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
2,91
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,08
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
2,75
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.429.085€ | 0,23% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 8.217.495€ | 0,20% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 7.253.781€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 6.790.658€ | 0,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 6.105.117€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 6.151.218€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.64%XS1615079974 | 5.561.958€ | 0,14% |
Morgan Stanley 4.66%XS2595028536 | 5.628.487€ | 0,14% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 5.874.627€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%XS1629774230 | 5.376.667€ | 0,13% |
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