iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
106,96€
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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0000BH4WF5 | 5,05€ | — | — | 0,100% | |||
IE00B4L5ZG21 | 106,96€ | -2,64% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.054,5M€
Patrimonio de la clase
1.045,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0000BH4WF5 | 5,05€ | — | — | 0,100% | |||
IE00B4L5ZG21 | 106,96€ | -2,64% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZG21
Clases disponibles
2024-0,39%
5 años-0,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,11%
Volatilidad
4,46%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,21
Correlación
99,90
Ratio de Información
-2,89
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,45
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,42
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 1.977.417€ | 0,19% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 1.831.014€ | 0,18% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.716.735€ | 0,17% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 1.748.178€ | 0,17% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.492.992€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.590.464€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1048428442 | 1.395.378€ | 0,14% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 1.407.006€ | 0,14% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7%BE6320936287 | 1.329.233€ | 0,13% |
Sanofi 1.375%FR0013324357 | 1.272.582€ | 0,12% |
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