iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
85,65€
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iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 |   | 85,65€ | 7,13% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.102,9M€
Patrimonio de la clase
3.102,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B441G979 | | 85,65€ | 7,13% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B441G979
Clase única
2024+11,07%
5 años+10,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,71%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,13%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Servicios Financieros
14,6%
Salud
11,7%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,8%
Canadá
2,9%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 144.800.801€ | 4,47% |
Apple Inc | 135.083.820€ | 4,17% |
NVIDIA Corp | 113.299.737€ | 3,50% |
Amazon.com Inc | 83.850.456€ | 2,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 51.808.408€ | 1,60% |
Alphabet Inc Class A | 49.487.083€ | 1,53% |
Alphabet Inc Class C | 43.428.118€ | 1,34% |
Eli Lilly and Co | 30.755.870€ | 0,95% |
Broadcom Inc | 30.895.547€ | 0,95% |
JPMorgan Chase & Co | 28.388.110€ | 0,88% |
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