iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
289,83€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   | 289,83€ | 3,34% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
772,5M€
Patrimonio de la clase
772,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 289,83€ | 3,34% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2024+8,65%
5 años+8,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,32%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,88
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,18
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,67%
Alpha
1,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,18
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
11,9%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
8,2%
Inmobiliario
6,8%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
98,1%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,7%
Smallcap
30,9%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 17.616.043€ | 2,01% |
BlackRock ICS Euro Liq Agcy (Acc T0)EURIE00B568BM13 | 9.731.181€ | 1,11% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 8.947.062€ | 1,02% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.887.323€ | 1,01% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 8.749.450€ | 1,00% |
Bankinter SAES0113679I37 | 8.786.062€ | 1,00% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 8.564.256€ | 0,98% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 8.487.246€ | 0,97% |
Aalberts NVNL0000852564 | 8.315.531€ | 0,95% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 8.221.073€ | 0,94% |
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