iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
109,93€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3VTMJ91 | 109,93€ | -0,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.349,4M€
Patrimonio de la clase
1.349,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3VTMJ91 | 109,93€ | -0,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2024+0,03%
5 años-0,36%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,14
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,26
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 237.947.119€ | 17,17% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 119.070.693€ | 8,59% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 100.091.745€ | 7,22% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 98.329.350€ | 7,09% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 95.642.040€ | 6,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 90.303.618€ | 6,52% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 89.695.534€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 89.253.322€ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 82.194.747€ | 5,93% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 78.954.274€ | 5,70% |
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