SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
56,02€
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SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 24,88€ | -4,63% | 0€ | 0,100% | |||
| IE00B3S5XW04 |   | 56,02€ | -4,68% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.285,4M€
Patrimonio de la clase
298,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMYHQM42 | 24,88€ | -4,63% | 0€ | 0,100% | |||
| IE00B3S5XW04 | | 56,02€ | -4,68% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3S5XW04
Clases disponibles
2024-1,44%
5 años-2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
-4,68%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
-0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,31
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-2,11%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011317783 | 11.336.941€ | 0,89% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 10.768.698€ | 0,85% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 9.988.945€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 10.011.819€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 9.736.696€ | 0,77% |
France (Republic Of)FR0010773192 | 9.493.946€ | 0,75% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 9.073.832€ | 0,72% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 8.942.690€ | 0,71% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 9.025.830€ | 0,71% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 8.627.066€ | 0,68% |
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