InvescoInvesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
12,35€
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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 12,35€ | 10,39% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 12,35€ | 10,39% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2024+11,87%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,26%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,19
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,31
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-27,89%
Alpha
1,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,30
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
12,8%
Energía
11,6%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales Básicos
8,7%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Tecnología
3,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,2%
Giantcap
37,0%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 374.876€ | 4,35% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 213.137€ | 2,47% |
BP PLCGB0007980591 | 175.832€ | 2,04% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 142.224€ | 1,65% |
Nestle SACH0038863350 | 135.200€ | 1,57% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 123.599€ | 1,44% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 114.876€ | 1,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 111.313€ | 1,29% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 105.338€ | 1,22% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 104.383€ | 1,21% |
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