iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
177,66€
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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE00B1FZS913 | 177,66€ | -10,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
973,7M€
Patrimonio de la clase
973,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1FZS913 | 177,66€ | -10,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clase única
2024-3,19%
5 años-4,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-0,97
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
2,05
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-10,30%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-40,20%
Alpha
0,51
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,64
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-4,59%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,12
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
2,25
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 45.488.695€ | 4,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 32.029.099€ | 3,32% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 31.743.864€ | 3,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 30.793.902€ | 3,19% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 30.173.483€ | 3,13% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 29.141.133€ | 3,02% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 28.635.770€ | 2,97% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 28.610.517€ | 2,96% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 27.058.537€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 26.097.809€ | 2,70% |
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