iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
45,90€
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   | 45,90€ | 8,44% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.052,7M€
Patrimonio de la clase
1.051,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 | | 45,90€ | 8,44% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2024+10,63%
5 años+9,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,71%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,42
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,69
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
9,83%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,57
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,9%
Servicios Financieros
17,5%
Salud
16,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Tecnología
10,5%
Consumo Defensivo
9,2%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
64,9%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
40,2%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 57.568.334€ | 4,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 49.236.307€ | 4,23% |
Nestle SACH0038863350 | 37.347.094€ | 3,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 31.275.171€ | 2,69% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 27.943.640€ | 2,40% |
SAP SEDE0007164600 | 26.100.477€ | 2,24% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 23.398.435€ | 2,01% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 20.978.447€ | 1,80% |
Siemens AGDE0007236101 | 20.490.646€ | 1,76% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.460.715€ | 1,59% |
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