iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
30,22€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 30,22€ | -6,93% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,49€ | -6,98% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.302,0M€
Patrimonio de la clase
969,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 30,22€ | -6,93% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,49€ | -6,98% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2024+1,70%
5 años-3,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,94%
Volatilidad
25,55%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
6,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,63
Tracking Error
5,34
Correlación
97,79
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-6,93%
Volatilidad
25,41%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-1,75
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
4,70
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-3,94%
Volatilidad
23,67%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-1,84
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
4,42
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
68,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,2%
Smallcap
24,7%
Largecap
16,6%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 241.770.600€ | 16,58% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 95.575.403€ | 6,56% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 76.916.134€ | 5,28% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 74.957.874€ | 5,14% |
Gecina NomFR0010040865 | 62.040.322€ | 4,26% |
KlepierreFR0000121964 | 61.433.748€ | 4,21% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 60.399.097€ | 4,14% |
Castellum ABSE0000379190 | 57.385.993€ | 3,94% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 54.211.210€ | 3,72% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 43.736.492€ | 3,00% |
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