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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 |   | 91,88€ | 11,54% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,73€ | 11,52% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
651,1M€
Patrimonio de la clase
625,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 | | 91,88€ | 11,54% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,73€ | 11,52% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2024+17,51%
5 años+12,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,56%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
3,18
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
81,40
Tracking Error
10,11
Correlación
90,22
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
3,87
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
9,80
Correlación
94,84
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
1,29
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
88,09
Tracking Error
8,01
Correlación
93,85
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,0%
Tecnología
22,0%
Energía
15,5%
Industriales
13,8%
Servicios Financieros
9,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
56,8%
Reino Unido
37,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,1%
Largecap
31,2%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 105.237.475€ | 15,46% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 95.911.380€ | 14,09% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 92.884.174€ | 13,65% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 55.364.014€ | 8,13% |
ING Groep NVNL0011821202 | 39.359.846€ | 5,78% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 39.147.474€ | 5,75% |
Adyen NVNL0012969182 | 27.553.196€ | 4,05% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 26.560.904€ | 3,90% |
ASM International NVNL0000334118 | 21.549.892€ | 3,17% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 20.572.629€ | 3,02% |
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