iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
60,81€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   | 60,81€ | 8,56% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
287,1M€
Patrimonio de la clase
287,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 60,81€ | 8,56% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2024+12,62%
5 años+11,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,81%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,93
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
7,31
Correlación
91,33
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
19,67%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
0,00
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
8,02
Correlación
92,11
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
2,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
86,41
Tracking Error
7,03
Correlación
92,96
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,3%
Industriales
24,7%
Consumo Cíclico
18,5%
Consumo Defensivo
9,3%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Financieros
4,6%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,1%
Largecap
29,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 42.849.077€ | 14,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 25.290.355€ | 8,81% |
SAP SEDE0007164600 | 23.387.375€ | 8,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.730.904€ | 5,83% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.634.544€ | 5,45% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 13.466.040€ | 4,69% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 12.238.869€ | 4,26% |
Airbus SENL0000235190 | 11.533.405€ | 4,02% |
Hermes International SAFR0000052292 | 9.945.800€ | 3,47% |
Safran SAFR0000073272 | 9.812.218€ | 3,42% |
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