iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
46,24€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   | 46,24€ | 2,78% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
586,4M€
Patrimonio de la clase
586,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 46,24€ | 2,78% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2024+5,07%
5 años+8,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,07%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-3,35
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
3,81
Correlación
97,35
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,63
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
3,66
Correlación
97,61
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
18,47%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
1,84
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
3,52
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,8%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
9,7%
Tecnología
7,4%
Inmobiliario
6,6%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
97,3%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
89,6%
Smallcap
4,5%
Largecap
2,8%
Giantcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPIE SAFR0012757854 | 11.073.376€ | 1,80% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 10.530.701€ | 1,71% |
Bankinter SAES0113679I37 | 10.202.463€ | 1,66% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 9.655.156€ | 1,57% |
Amundi SAFR0004125920 | 9.376.510€ | 1,52% |
Ipsen SAFR0010259150 | 9.113.134€ | 1,48% |
Arcadis NVNL0006237562 | 9.094.727€ | 1,48% |
D'Ieteren GroupBE0974259880 | 8.968.173€ | 1,46% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 8.983.987€ | 1,46% |
Rational AGDE0007010803 | 8.424.918€ | 1,37% |
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