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    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

    26,12€
    Fecha de valor liquidativo: 5/16/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI EUR Corp&Agncy GB GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    196,5M€
    Patrimonio de la clase
    196,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000MCVFK47
    		26,12€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000MCVFK47
    Clase única
    2024+0,24%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,90%
    Volatilidad
    4,31%
    Máxima caída
    -1,07%
    Alpha
    0,29
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    0,28
    R Cuadrado
    99,57
    Tracking Error
    0,29
    Correlación
    99,78
    Ratio de Información
    0,99
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    95,3%
    Convertible
    3,3%
    Cash
    1,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0%FR00140005B8
    		1.221.015€0,62%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		1.035.534€0,53%
    Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%XS2613821300
    		994.692€0,51%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013409612
    		986.198€0,50%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.7%FR0013422383
    		956.296€0,49%
    Societe Nationale SNCF SA 0.625%FR0013507647
    		945.640€0,48%
    ING Groep N.V. 2.125%XS2483607474
    		900.823€0,46%
    ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451
    		849.318€0,43%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%FR0013372299
    		829.189€0,42%
    Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0.3%FR0014006NV0
    		808.297€0,41%
    Datos a

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