Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Hedged Acc
123,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
472,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IIED424 | 128,09€ | — | 1.000.000€ | 0,120% | |||
| IE000JCGTOP1 | 123,17€ | — | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JCGTOP1
Clases disponibles
2024+7,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,46%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Salud
16,0%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Industriales
6,6%
Inmobiliario
6,1%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
98,3%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,2%
Largecap
35,0%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 47.134.940€ | 6,78% |
Apple Inc | 42.228.367€ | 6,08% |
NVIDIA Corp | 29.109.355€ | 4,19% |
Amazon.com Inc | 25.134.411€ | 3,62% |
Eli Lilly and Co | 10.342.480€ | 1,49% |
JPMorgan Chase & Co | 9.370.971€ | 1,35% |
Tesla Inc | 9.139.486€ | 1,32% |
Broadcom Inc | 8.784.303€ | 1,26% |
Visa Inc Class A | 7.830.251€ | 1,13% |
UnitedHealth Group Inc | 7.266.470€ | 1,05% |
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