iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,32£
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 5,66$ | 2,56% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,32£ | — | — | — | |||
| IE00B7LW6Y90 |   | 148,76€ | -3,05% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
982,3M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 5,66$ | 2,56% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,32£ | — | — | — | |||
| IE00B7LW6Y90 | | 148,76€ | -3,05% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003V00UC4
Clases disponibles
2024+2,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 21.105.109£ | 2,11% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 20.346.076£ | 2,04% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 19.822.780£ | 1,98% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 19.474.568£ | 1,95% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 19.047.146£ | 1,91% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 19.124.155£ | 1,91% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 18.179.364£ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.237.396£ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 16.776.171£ | 1,68% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 16.665.572£ | 1,67% |
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