ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
36,58€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE/ATHEX Large Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,6M€
Patrimonio de la clase
33,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,275%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF000153004 | 36,58€ | 18,58% | — | 0,275% |
*Rentabilidad anualizada
GRF000153004
Clase única
2024+16,05%
5 años+15,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,34%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
-4,46
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
4,18
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
18,58%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-10,35
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
91,01
Tracking Error
6,26
Correlación
95,40
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
28,32%
Máxima caída
-40,42%
Alpha
-2,75
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
6,95
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,9%
Industriales
14,3%
Consumo Cíclico
13,5%
Consumo Defensivo
10,5%
Servicios Públicos
8,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Energía
5,5%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,3%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
90,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
86,3%
Smallcap
13,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
National Bank of Greece SAGRS003003035 | 3.813.456€ | 11,26% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012 | 3.640.059€ | 10,74% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 3.361.626€ | 9,92% |
Mytilineos SAGRS393503008 | 3.007.779€ | 8,88% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 2.883.659€ | 8,51% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 2.508.190€ | 7,40% |
Jumbo SAGRS282183003 | 2.215.728€ | 6,54% |
Greek Organisation of Football Prognostics SAGRS419003009 | 2.160.436€ | 6,38% |
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000 | 1.977.271€ | 5,84% |
Public Power Corp SAGRS434003000 | 1.823.009€ | 5,38% |
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