BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C/D
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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 20,64$ | 12,87% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 |   | 23,97€ | 12,86% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 18,97$ | 12,79% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 17,11€ | 5,95% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.633,3M€
Patrimonio de la clase
140,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 20,64$ | 12,87% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 | | 23,97€ | 12,86% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 18,97$ | 12,79% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 17,11€ | 5,95% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011550680
Clases disponibles
2024+11,90%
5 años+14,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,84%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-0,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,48
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
12,79%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
1,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,81
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
14,99%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,64
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,91
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
12,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
3,9%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 5.719.493.652$ | 100,00% |
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