Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
68,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
473,1M€
Patrimonio de la clase
473,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI0008805627 | 68,16€ | 1,07% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2024+7,54%
5 años+7,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
5,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
2,25
Correlación
98,00
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,13
Correlación
97,39
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-20,75%
Alpha
3,59
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
3,67
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,7%
Servicios Financieros
21,4%
Materiales Básicos
15,7%
Tecnología
12,2%
Energía
6,1%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,8%
Salud
2,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,2%
Mediumcap
38,8%
Smallcap
5,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 47.732.889€ | 10,09% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 47.531.015€ | 10,05% |
Nokia OyjFI0009000681 | 47.400.882€ | 10,02% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 47.325.298€ | 10,00% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 47.101.270€ | 9,96% |
Neste OYJFI0009013296 | 28.734.737€ | 6,07% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 26.642.045€ | 5,63% |
Stora Enso Oyj Class RFI0009005961 | 22.422.307€ | 4,74% |
Metso CorpFI0009014575 | 21.517.213€ | 4,55% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 19.048.824€ | 4,03% |
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