Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado
11,52€
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Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0105336038 | 11,52€ | 11,24% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,2M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0105336038 | 11,52€ | 11,24% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2024+14,47%
5 años+7,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,13%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
0,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,97
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,64
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-30,86%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,64
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,1%
Servicios Públicos
16,8%
Consumo Cíclico
15,0%
Industriales
13,9%
Tecnología
5,1%
Inmobiliario
5,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
1,2%
Salud
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
93,8%
Reino Unido
1,7%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
27,3%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 16.898.227€ | 14,77% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.298.056€ | 12,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.856.137€ | 12,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 12.480.952€ | 10,91% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 5.259.105€ | 4,60% |
CaixaBank SAES0140609019 | 5.221.580€ | 4,56% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.186.853€ | 4,53% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.553.118€ | 3,98% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.483.362€ | 3,92% |
Aena SME SAES0105046009 | 4.248.348€ | 3,71% |
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