Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
935,57€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,3M€
Patrimonio de la clase
57,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL532 | 935,57€ | 0,09% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2024+0,68%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
1,36%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
-0,86
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
85,69
Tracking Error
3,16
Correlación
92,57
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
-0,39
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
5,02
Correlación
94,93
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 1.519.816€ | 2,66% |
Electricite de France SA 4.625%FR0010800540 | 1.343.608€ | 2,35% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.239.654€ | 2,17% |
HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329 | 1.056.839€ | 1,85% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%BE6301510028 | 1.004.894€ | 1,76% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536 | 976.475€ | 1,71% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 913.210€ | 1,60% |
Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214 | 903.750€ | 1,58% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 867.855€ | 1,52% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 855.532€ | 1,50% |
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