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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE MDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
326,2M€
Patrimonio de la clase
326,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MDAX® UCITS ETF
Deka MDAX® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL441 | 258,81€ | -5,47% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL441
Clase única
2024+1,06%
5 años+0,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MDAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,41%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
-17,06
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
8,84
Correlación
88,35
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-5,47%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-11,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
8,34
Correlación
91,23
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
-6,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
82,82
Tracking Error
8,62
Correlación
91,01
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,4%
Consumo Cíclico
15,2%
Salud
14,5%
Tecnología
11,4%
Inmobiliario
10,9%
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios Financieros
3,0%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
98,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Acciones preferentes
2,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
79,0%
Smallcap
14,0%
Largecap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 19.199.711€ | 5,67% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 15.800.225€ | 4,67% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 14.871.055€ | 4,39% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 14.313.896€ | 4,23% |
GEA Group AGDE0006602006 | 13.591.871€ | 4,01% |
Puma SEDE0006969603 | 12.631.234€ | 3,73% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 12.347.789€ | 3,65% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 11.474.138€ | 3,39% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 11.327.148€ | 3,35% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 10.917.275€ | 3,22% |
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