Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
99,88€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,0M€
Patrimonio de la clase
325,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL375 | 99,88€ | -2,34% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL375
Clase única
2024+0,50%
5 años-0,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
0,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,38
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
0,83
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
-0,14
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
0,83
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,3%
Convertible
6,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.441.496€ | 3,54% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 7.206.387€ | 2,23% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 6.751.572€ | 2,09% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 6.196.320€ | 1,92% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 5.682.071€ | 1,76% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0 | 5.646.748€ | 1,75% |
ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554 | 5.617.710€ | 1,74% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 5.402.318€ | 1,67% |
ING Groep N.V. 4.5%XS2624976077 | 5.359.040€ | 1,66% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 5.345.432€ | 1,65% |
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