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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
82,4M€
Patrimonio de la clase
82,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 46,03€ | 12,51% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2024+12,48%
5 años+10,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,21%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
1,75
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
94,52
Tracking Error
3,02
Correlación
97,22
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
4,37
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
3,12
Correlación
97,76
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
2,27
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
3,55
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,6%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Defensivo
13,2%
Industriales
12,8%
Tecnología
9,8%
Energía
8,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
25,4%
Reino Unido
23,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
88,0%
Largecap
12,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.299.356€ | 7,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.446.694€ | 6,28% |
Nestle SACH0038863350 | 4.111.460€ | 4,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.487.242€ | 4,02% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.396.655€ | 3,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.210.024€ | 3,70% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.063.342€ | 3,53% |
SAP SEDE0007164600 | 3.042.579€ | 3,51% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.662.173€ | 3,07% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.516.840€ | 2,90% |
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