Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
74,57€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,9M€
Patrimonio de la clase
318,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL185 | 74,57€ | -0,88% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL185
Clase única
2024+0,01%
5 años-0,91%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
1,53%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
-0,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
0,32
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
-0,57
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
0,36
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
-0,66
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
0,39
Correlación
96,83
Ratio de Información
-1,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 33.983.927€ | 10,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 32.274.123€ | 10,06% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 31.620.203€ | 9,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 30.191.305€ | 9,41% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 28.024.508€ | 8,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 27.851.455€ | 8,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 23.747.669€ | 7,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 21.527.202€ | 6,71% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 20.439.096€ | 6,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 20.050.056€ | 6,25% |
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