Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
87,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,1M€
Patrimonio de la clase
95,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL177 | 87,54€ | -4,19% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL177
Clase única
2024-2,22%
5 años-2,79%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,75%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
-2,40
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
2,91
Correlación
92,89
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-4,19%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
-1,37
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
2,96
Correlación
95,87
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-2,79%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-17,48%
Alpha
-1,73
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
87,97
Tracking Error
2,98
Correlación
93,80
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.117.146€ | 8,58% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 6.946.572€ | 7,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 6.722.338€ | 7,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 6.589.593€ | 6,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 6.569.653€ | 6,95% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 6.471.108€ | 6,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 6.441.923€ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 6.236.333€ | 6,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 6.177.449€ | 6,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 6.157.198€ | 6,51% |
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