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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    99,17€
    Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10+ TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    9,9M€
    Patrimonio de la clase
    9,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL169
    		99,17€-11,19%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL169
    Clase única
    2024-3,86%
    5 años-4,81%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,35%
    Volatilidad
    16,01%
    Máxima caída
    -10,41%
    Alpha
    -1,10
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    -0,06
    R Cuadrado
    99,69
    Tracking Error
    3,71
    Correlación
    99,85
    Ratio de Información
    -0,42
    Rentabilidad anualizada
    -11,19%
    Volatilidad
    18,76%
    Máxima caída
    -43,14%
    Alpha
    0,99
    Beta
    1,25
    Ratio de Sharpe
    -0,68
    R Cuadrado
    98,80
    Tracking Error
    4,24
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    -0,50
    Rentabilidad anualizada
    -4,81%
    Volatilidad
    16,58%
    Máxima caída
    -45,40%
    Alpha
    0,65
    Beta
    1,25
    Ratio de Sharpe
    -0,25
    R Cuadrado
    98,91
    Tracking Error
    3,69
    Correlación
    99,45
    Ratio de Información
    -0,20

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
    		593.312€5,90%
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		585.868€5,82%
    Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
    		555.638€5,52%
    Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
    		532.956€5,30%
    Spain (Kingdom of) 1.2%ES0000012G42
    		495.670€4,93%
    Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012K46
    		484.208€4,81%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
    		474.524€4,72%
    France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
    		474.127€4,71%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102549
    		467.693€4,65%
    Italy (Republic Of) 1.8%IT0005421703
    		452.053€4,49%
    Datos a

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