Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
93,29€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL136 | 93,29€ | -2,51% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL136
Clase única
2024-0,95%
5 años-1,39%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
-0,88
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
86,16
Tracking Error
2,91
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-2,51%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
-0,55
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
3,48
Correlación
96,24
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-13,01%
Alpha
-0,77
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
3,37
Correlación
95,11
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 459.782€ | 5,75% |
Belgium (Kingdom Of) 5.5%BE0000291972 | 453.450€ | 5,67% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 432.813€ | 5,41% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 430.732€ | 5,39% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 417.863€ | 5,22% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 406.444€ | 5,08% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 397.675€ | 4,97% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 378.829€ | 4,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 370.965€ | 4,64% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 365.919€ | 4,58% |
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