Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
25,43€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 |  | 25,43€ | 1,95% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,4M€
Patrimonio de la clase
28,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL045 | | 25,43€ | 1,95% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2024+15,45%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,08%
Volatilidad
26,20%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-4,10
Beta
2,32
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
85,03
Tracking Error
17,10
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
24,18%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-11,69
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,90
Tracking Error
14,94
Correlación
83,61
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
28,57%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-2,37
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
77,92
Tracking Error
15,03
Correlación
88,27
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,0%
Inmobiliario
20,9%
Consumo Cíclico
16,4%
Industriales
12,4%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,7%
Reino Unido
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
18,6%
Estados Unidos
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,8%
Largecap
29,7%
Giantcap
5,0%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.962.836€ | 9,69% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.317.770€ | 7,58% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.242.536€ | 7,33% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.885.152€ | 6,17% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.601.612€ | 5,24% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 1.593.099€ | 5,21% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 1.516.932€ | 4,96% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 1.508.187€ | 4,93% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BLJNXL82 | 1.463.163€ | 4,79% |
easyJet PLCGB00B7KR2P84 | 1.464.330€ | 4,79% |
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