Amundi
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
154,35€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
181,1M€
Patrimonio de la clase
181,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETF7011 | 154,35€ | 4,46% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETF7011
Clase única
2024+7,00%
5 años+6,08%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,74%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
1,95
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
2,62
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-14,59%
Alpha
0,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
2,68
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
10,7%
Industriales
8,4%
Salud
6,8%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Zona Euro
18,2%
Estados Unidos
15,2%
Mercado Emergente
6,9%
Japón
6,4%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
3,1%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,3%
Bonos
28,9%
Otros activos
10,7%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,9%
Largecap
21,2%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)LU1681040223 | 28.533.196€ | 15,37% |
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657 | 27.843.741€ | 15,00% |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAccLU1829218749 | 19.823.559€ | 10,68% |
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF DistLU2573966905 | 18.991.771€ | 10,23% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152 | 18.001.059€ | 9,70% |
iShares Pfandbriefe ETF (DE)DE0002635265 | 17.957.331€ | 9,68% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 17.886.604€ | 9,64% |
Amundi IS MSCI Pac ESGClmtNtZrAmbtCTBETFLU2572257397 | 17.674.901€ | 9,52% |
Amundi DAX ETF EUR DisLU2611732046 | 9.507.430€ | 5,12% |
Amundi MDAX ESG ETF EUR DisLU2611731667 | 9.383.563€ | 5,06% |
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