iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
25,23€
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iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 |  | 25,23€ | 7,13% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,9M€
Patrimonio de la clase
292,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0744 | | 25,23€ | 7,13% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0744
Clase única
2024+8,05%
5 años+3,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,44%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
3,39
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
66,07
Tracking Error
9,76
Correlación
81,28
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
7,13%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
5,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
75,96
Tracking Error
8,63
Correlación
87,16
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-33,31%
Alpha
-1,27
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
72,53
Tracking Error
11,31
Correlación
85,16
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,4%
Materiales Básicos
21,4%
Inmobiliario
15,4%
Industriales
11,3%
Energía
5,4%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios Públicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Australasia
46,1%
Asia Desarrollada
44,8%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Mercado Emergente
2,8%
Japón
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
24,9%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 24.748.734€ | 8,30% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 16.316.595€ | 5,47% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.230.626€ | 4,77% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 13.817.302€ | 4,63% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 13.345.918€ | 4,48% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.638.905€ | 4,24% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 11.772.438€ | 3,95% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 11.092.053€ | 3,72% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 9.902.583€ | 3,32% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 9.158.263€ | 3,07% |
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