iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
120,67€
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iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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DE0006289465 | 120,67€ | -3,89% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
217,1M€
Patrimonio de la clase
217,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0006289465 | 120,67€ | -3,89% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289465
Clase única
2024-2,67%
5 años-2,58%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-2,12
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
87,87
Tracking Error
2,63
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-3,89%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
-1,22
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
90,81
Tracking Error
3,22
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-1,54
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
86,85
Tracking Error
3,20
Correlación
93,19
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 11.756.820€ | 5,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 10.202.262€ | 4,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 10.012.975€ | 4,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 9.637.105€ | 4,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 9.555.181€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 9.474.520€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 9.430.031€ | 4,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 9.122.175€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 9.045.965€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 8.904.098€ | 4,09% |
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