iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
93,31€
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0002635265 | 93,31€ | -3,62% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
487,4M€
Patrimonio de la clase
487,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0002635265 | 93,31€ | -3,62% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635265
Clase única
2024-1,18%
5 años-2,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-2,04
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
1,14
Correlación
97,18
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
-3,62%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-14,93%
Alpha
-1,98
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
2,43
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-2,05%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-1,65
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
73,81
Tracking Error
3,46
Correlación
85,91
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16 | 4.254.246€ | 0,95% |
Commerzbank AG 0.01%DE000CZ45VS1 | 3.969.682€ | 0,89% |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.38%XS2536375368 | 3.773.706€ | 0,84% |
Commerzbank AG 3.13%DE000CZ43ZX7 | 3.608.480€ | 0,81% |
ING-DiBa AG 0.63%DE000A2YNWA1 | 3.466.961€ | 0,77% |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%DE000MHB10J3 | 3.281.015€ | 0,73% |
UniCredit Bank GmbH 3.13%DE000HV2AZG5 | 3.265.634€ | 0,73% |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%DE000MHB33J5 | 3.174.469€ | 0,71% |
Commerzbank AG 3.38%DE000CZ43Z72 | 3.195.919€ | 0,71% |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.88%XS2760109053 | 3.055.703€ | 0,68% |
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