Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD09K630 | 178,57$ | 9,24% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2Q12 | 166,30£ | 9,24% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2R29 | 162,21£ | 9,24% | — | 1,000% | |||
IE00B3LHWB51 | 363,79$ | 8,86% | — | 1,000% | |||
IE00B94NPD56 | 171,29£ | 8,86% | — | 1,000% | |||
IE00B94QL475 | 250,34$ | 8,70% | — | 1,150% | |||
IE00B61H9W66 | 349,86$ | 8,70% | — | 1,150% | |||
IE00B94T1N53 | 308,32$ | 8,70% | — | 1,150% | |||
IE00B94V0W34 | 323,91€ | 8,70% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B94X8G99 | 317,67£ | 8,70% | — | 1,150% | |||
IE00B94RDY44 | 321,24£ | 8,70% | — | 1,150% | |||
IE00B959F873 | 243,50$ | 8,32% | — | 1,500% | |||
IE00B95B6G86 | 297,99€ | 8,32% | — | 1,500% | |||
IE00B3N32X37 | 333,98$ | 8,32% | — | 1,500% | |||
IE00B6STVH45 | 309,12$ | 7,83% | — | 1,950% | |||
IE00BYNG3P88 | 147,25€ | 2,62% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYNG3D66 | 165,74€ | 2,43% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3695 | 125,03€ | 2,11% | — | 1,500% | |||
IE00BYNG3B43 | 104,25CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00B94SC405 | 116,66€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3F80 | 113,10€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B957GV16 | 110,00€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000GIL5645 | 108,70$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+8,78%
5 años+11,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0NVG38 | 210,53€ | 8,24% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ09Q19 | 245,76$ | 7,91% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09W78 | 253,55$ | 7,91% | — | 0,900% | |||
IE00BZ7PBK94 | 250,66€ | 7,91% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ09X85 | 215,58€ | 7,91% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0B098 | 128,07£ | 7,91% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0B106 | 232,41£ | 7,91% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0BP45 | 157,68$ | 7,81% | — | 1,000% | |||
IE00BYZ0BR68 | 158,83€ | 7,81% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYZ0BK99 | 130,92£ | 7,65% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B213 | 172,08$ | 7,64% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B320 | 224,59$ | 7,64% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0BC16 | 226,33€ | 7,64% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09L63 | 143,99£ | 7,28% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09493 | 131,92CHF | 7,27% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ0BY36 | 169,14€ | 7,27% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYZ09279 | 197,13$ | 7,27% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09N87 | 124,80$ | 6,78% | — | 1,950% | |||
IE00BYZ0B650 | 117,10CHF | 3,45% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ09Y92 | 180,09€ | 1,32% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0BG53 | 151,47€ | 1,10% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09F04 | 99,72€ | 0,84% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00040WHRA9 | 131,03$ | — | — | 0,750% | |||
IE000FWTAC17 | 132,72$ | — | — | 1,000% | |||
IE000Z0V3OL3 | 137,36€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
IE000TI01PW3 | 130,31£ | — | — | 0,750% | |||
IE000R71KMG6 | 114,34$ | — | — | 0,900% | |||
IE000TA5GQL4 | 130,37€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
IE0002ALZI20 | 133,41$ | — | — | 0,750% | |||
IE000DHG9911 | 114,42$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+15,84%
5 años+13,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQZJ5081 | 233,47$ | 8,03% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY991 | 267,11€ | 7,46% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH4GY884 | 186,09$ | 7,46% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY777 | 220,02$ | 7,46% | — | 0,900% | |||
IE00BH6XSP24 | 319,11£ | 7,46% | — | 0,900% | |||
IE00BJ04CZ35 | 191,97£ | 7,37% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XSZ22 | 305,22$ | 7,36% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XT157 | 202,12€ | 7,36% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BH6XSR48 | 197,43$ | 7,19% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYB17 | 209,28$ | 7,19% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYD31 | 240,94€ | 7,19% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH6XSV83 | 156,48£ | 7,19% | — | 1,150% | |||
IE00BH6XS969 | 231,96$ | 6,82% | — | 1,500% | |||
IE00BH6XSF26 | 188,00€ | 6,82% | 0€ | 1,500% | |||
IE00BH6XSH40 | 194,61£ | 6,82% | — | 1,500% | |||
IE00BYNFX117 | 116,21CHF | 3,46% | — | 1,150% | |||
IE00BYNFXC20 | 200,34€ | 1,06% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYNFX331 | 150,29€ | 0,81% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNFWX67 | 130,85€ | 0,45% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000JIZVX47 | 135,70$ | — | — | 0,900% | |||
IE00BYNFWV44 | 95,43CHF | — | — | 1,500% | |||
IE00BH6XT371 | 113,57£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+9,08%
5 años+14,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1D8534 | 146,32$ | 7,16% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7H82 | 138,65$ | 6,66% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7890 | 141,01€ | 6,58% | 0€ | 1,000% | |||
IE00BF1D6L53 | 137,87€ | 5,90% | 15.000€ | 1,750% | |||
IE00BF1D8B95 | 130,14€ | 1,83% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+4,15%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BH3ZBB87 | 176,98$ | 5,25% | — | 0,900% | |||
IE00BK6NCC80 | 183,64$ | 5,25% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZGW46 | 127,71£ | 5,25% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZBM92 | 116,63£ | 5,25% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZJB48 | 150,03$ | 5,14% | — | 1,000% | |||
IE00BL3V1X62 | 158,45€ | 4,99% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH3ZGX52 | 130,48$ | 4,99% | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ036 | 134,42€ | 4,99% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZB413 | 102,51£ | 4,62% | — | 1,500% | |||
IE00BH3Z9Y78 | 197,67€ | 4,62% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BH3Z9P87 | 184,30$ | 4,62% | — | 1,500% | |||
IE00BH3ZB850 | 144,76$ | 4,15% | — | 1,950% | |||
IE00BMQ5Y110 | 112,87£ | — | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZHS74 | 131,02€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BMQ5XY70 | 96,17$ | — | — | 0,750% | |||
IE00BMQ5XZ87 | 99,75€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BH3ZJ697 | 115,96£ | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ473 | 129,92€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZH105 | 125,60CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZB298 | 110,81€ | -1,68% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+21,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BVVQH462 | 209,64$ | 11,80% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34575 | 219,29€ | 5,40% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BPT34682 | 248,31£ | 5,40% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34C47 | 218,81€ | 5,14% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BPT33X84 | 217,67€ | 4,77% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BPT33P01 | 130,92$ | — | — | 1,500% | |||
IE00BYNFW705 | 93,22CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+9,84%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJXCZ994 | 130,91$ | 4,43% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMJ85 | 237,58$ | 4,11% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN069 | 161,10$ | 4,11% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN176 | 133,49€ | 4,11% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKN283 | 285,34£ | 4,11% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMK90 | 106,15$ | 3,96% | — | 1,150% | |||
IE00BYWKMH61 | 226,67$ | 3,59% | — | 1,500% | |||
IE00BYWKMQ52 | 129,82€ | 3,59% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYWKML08 | 107,18$ | 3,13% | — | 1,950% | |||
IE00BYWKNY02 | 91,30CHF | 0,38% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN739 | 107,76€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYWKP007 | 129,02€ | -2,20% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKNM89 | 88,71€ | -2,68% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+5,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDB53V69 | 117,15£ | 3,91% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53K54 | 356,46$ | 3,91% | — | 1,000% | |||
IE00BDB54K20 | 225,01$ | 3,81% | — | 1,100% | |||
IE00BDB54R98 | 105,12€ | 3,81% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
IE00BDB54W42 | 249,17£ | 3,81% | — | 1,100% | |||
IE00BDB53Y90 | 312,04$ | 3,65% | — | 1,250% | |||
IE00BDB52V94 | 339,98$ | 3,29% | — | 1,600% | |||
IE00BDB53389 | 235,23€ | 3,29% | 15.000€ | 1,600% | |||
IE00BDB53G19 | 331,07$ | 2,93% | — | 1,950% | |||
IE00BDB54D52 | 113,96£ | — | — | 1,250% | |||
IE00BJ9ZSV50 | 216,38£ | -1,26% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53728 | 198,72€ | -2,93% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+18,49%
5 años+16,98%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B956PN32 | 223,17€ | 3,07% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
IE00B6ZZNB36 | 209,89$ | 3,07% | — | 0,800% | |||
IE00BHCQKZ94 | 206,40£ | 3,02% | — | 0,850% | |||
IE00B94X8B45 | 224,15£ | 2,97% | — | 0,900% | |||
IE00B9543B11 | 205,97€ | 2,97% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
IE00B6RSJ564 | 204,78$ | 2,97% | — | 0,900% | |||
IE00BK019270 | 175,06$ | 2,94% | — | 0,900% | |||
IE00B7WJSH60 | 91,21€ | 2,35% | — | 1,500% | |||
IE00B76BMG52 | 166,10$ | 2,35% | — | 1,500% | |||
IE00B6R1HD97 | 163,06$ | 1,89% | — | 1,950% | |||
IE000CGP9AZ8 | 126,04$ | — | — | 0,800% | |||
IE00B8W8M456 | 116,81$ | — | — | 0,800% | |||
IE0009E8J2D5 | 114,97$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+14,33%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBZ4842 | 133,89$ | 1,92% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+3,27%
5 años+3,27%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000FTQY7Y7 | 106,50S$ | — | — | 0,400% | |||
IE000MUT1JK4 | 106,89$ | — | — | 0,300% | |||
IE0008CNP653 | 119,22€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
IE000O3JBAV0 | 128,67$ | — | — | 0,450% | |||
IE000P6F37R4 | 111,78€ | — | 10.000.000€ | 0,500% | |||
IE000GF0BJD8 | 111,82kr | — | — | 0,600% | |||
IE0002V07OH3 | 111,52€ | — | 1.000.000€ | 0,600% | |||
IE000I45W962 | 106,17$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%