T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008325073 | 20,01€ | 14,56% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1956839309 | 21,16€ | 14,52% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU0429319774 | 70,24$ | 14,45% | — | 0,650% | |||
LU1521982055 | 25,73$ | 14,38% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 18,55€ | 14,37% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1028172572 | 43,76£ | 14,34% | — | 0,650% | |||
LU1438969518 | 25,63€ | 13,50% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 61,20$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
LU1319833791 | 22,28€ | 7,95% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 18,01€ | 7,89% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 139,76€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 14,40€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+16,98%
5 años+13,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 14,46$ | 13,82% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 14,42$ | 13,72% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 14,01$ | 12,77% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 14,27£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+14,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 106,55$ | 12,08% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 32,17€ | 12,05% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0860350577 | 56,66$ | 12,00% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 53,26£ | 11,98% | — | 0,650% | |||
LU1777971893 | 24,64€ | 11,08% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU0174119429 | 83,81$ | 11,07% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 127,99$ | 10,98% | — | 1,500% | |||
LU1319833957 | 28,85€ | 5,44% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 12,42$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 14,02£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 13,79S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+15,79%
5 años+14,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,07$ | 11,96% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,01$ | 11,86% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,47$ | 10,99% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+12,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1382644166 | 18,05€ | 11,68% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1278082521 | 18,15€ | 11,62% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,84€ | 11,61% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0272423913 | 18,01$ | 11,60% | — | 0,750% | |||
LU1382644919 | 19,50£ | 11,55% | — | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,72$ | 11,51% | — | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,90$ | 10,59% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+11,83%
5 años+8,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 14,35$ | 10,06% | — | 0,650% | |||
LU2332153332 | 13,58€ | 10,01% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+11,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 16,08$ | 12,30% | — | 0,000% | |||
LU1777971620 | 14,44€ | 11,28% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079765662 | 16,17$ | 11,21% | — | 0,955% | |||
LU1079764939 | 16,05$ | 11,16% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 21,50£ | 11,14% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 14,64$ | 10,01% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 12,99€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+14,65%
5 años+8,31%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,81£ | 11,05% | — | 0,000% | |||
LU0859255472 | 30,23$ | 10,27% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,14£ | 10,22% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,40$ | 10,15% | — | 0,750% | |||
LU1493953001 | 19,29€ | 9,33% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0859254822 | 27,21$ | 9,27% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 11,81$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 12,17€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,76€ | — | — | 0,623% | |||
LU2357627491 | 12,25S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 11,84$ | — | — | 0,623% | |||
LU2360778885 | 117,64$ | — | — | 1,600% | |||
LU1382644596 | 12,26€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+13,47%
5 años+10,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417862023 | 20,85$ | 9,80% | — | 0,650% | |||
LU1562330644 | 16,42$ | 9,79% | — | 0,650% | |||
LU0636823220 | 13,28£ | 9,71% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 48,20$ | 9,65% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 30,69£ | 9,52% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 28,72$ | 9,51% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 49,22$ | 8,67% | — | 1,500% | |||
LU2437427656 | 12,13£ | — | — | 0,375% | |||
LU2423147433 | 10,25£ | — | — | 0,650% | |||
LU2442769894 | 11,21$ | — | — | 0,540% | |||
LU2781071837 | 10,13€ | — | — | 0,525% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+11,14%
5 años+9,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 16,35$ | 6,32% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 15,77$ | 6,23% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+14,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,69$ | 12,30% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 26,06€ | 6,10% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 26,37£ | 5,96% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+10,34%
5 años+9,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 16,64$ | 11,82% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 28,04$ | 7,25% | — | 0,000% | |||
LU1737526100 | 22,16€ | 6,67% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1737526365 | 20,44$ | 6,59% | — | 0,560% | |||
LU1956839481 | 17,81$ | 6,42% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 115,20$ | 6,31% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 35,22$ | 6,26% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 48,91£ | 6,23% | — | 0,800% | |||
LU0918140210 | 37,73€ | 5,55% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0133096635 | 80,74$ | 5,50% | — | 1,600% | |||
LU1562330560 | 20,03£ | 1,23% | — | 0,800% | |||
LU1956839564 | 15,90€ | 0,25% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 24,03€ | 0,08% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,71€ | 0,06% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,74£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,41$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 11,07£ | — | — | 0,560% | |||
LU2667124999 | 11,21CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2661969621 | 11,31€ | — | — | 0,800% | |||
LU2454264297 | 10,76€ | — | — | 0,560% | |||
LU2667125020 | 11,16CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2770000912 | 9,96€ | — | — | 0,560% | |||
LU1582221328 | 17,76€ | -0,67% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+5,13%
5 años+11,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0285831334 | 23,67€ | 5,92% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,80€ | 5,85% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1475745334 | 17,62$ | 5,83% | — | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,50€ | 4,95% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,03€ | 4,94% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2483479882 | 13,46€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2024+10,60%
5 años+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,46$ | 5,43% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,42$ | 5,34% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,84$ | 4,68% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 11,12$ | 4,67% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+6,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 11,51$ | 5,29% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 11,48$ | 5,24% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,22$ | 4,66% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 10,81€ | -0,12% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+4,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 17,42$ | 5,39% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 17,31$ | 5,31% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 16,36$ | 4,59% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 12,61€ | -0,50% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+7,27%
5 años+6,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,77€ | 4,72% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,72€ | 4,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 14,15€ | 3,78% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2024+10,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1439535052 | 9,15$ | 4,66% | — | 0,000% | |||
LU2168316169 | 12,42$ | 4,63% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,26$ | 4,32% | — | 0,545% | |||
LU2240329198 | 9,88€ | 4,14% | 1.000€ | 0,452% | |||
LU1216622644 | 14,29$ | 4,09% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 7,86$ | 3,99% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 14,18$ | 3,97% | — | 0,545% | |||
LU1272762938 | 8,85€ | 3,48% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,47$ | 3,41% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 13,48$ | 3,37% | — | 1,150% | |||
LU2210212317 | 10,86S$ | 3,32% | — | 0,545% | |||
LU2261318179 | 10,37£ | 0,34% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 10,78£ | 0,11% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 7,96£ | -0,20% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,38€ | -2,12% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+3,71%
5 años+2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2252236539 | 10,77$ | 4,27% | — | 0,400% | |||
LU1697877279 | 12,48$ | 4,17% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,41$ | 4,06% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 12,00$ | 3,46% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,16$ | 3,40% | — | 1,150% | |||
LU2252236612 | 9,65CHF | 1,04% | — | 0,400% | |||
LU2451804897 | 10,42$ | — | — | 0,000% | |||
LU2332153092 | 10,56€ | — | — | 0,000% | |||
LU2219571994 | 9,97€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+3,73%
5 años+3,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,54$ | 4,38% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 12,63$ | 3,94% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,56$ | 3,86% | — | 0,400% | |||
LU1676121723 | 8,20$ | 3,41% | — | 0,840% | |||
LU1244139074 | 12,13$ | 3,41% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,14£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315133 | 9,97S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2667407949 | 10,17£ | — | — | 0,400% | |||
LU1777971463 | 10,02€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2783629731 | 10,15£ | — | — | 0,400% | |||
LU1807408304 | 10,03€ | — | — | 1,000% | |||
LU2767315216 | 10,09€ | — | — | 0,840% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+3,36%
5 años+2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1425414163 | 31,06$ | 10,88% | — | 1,500% | |||
LU1382644679 | 33,53€ | 10,77% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 38,80€ | 10,75% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133088293 | 31,81$ | 10,74% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 19,33$ | 10,73% | — | 0,540% | |||
LU2212021989 | 15,09€ | 10,68% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1315981578 | 30,08$ | 10,67% | — | 0,650% | |||
LU0860350494 | 45,65$ | 10,67% | — | 0,650% | |||
LU1028172069 | 48,96£ | 10,64% | — | 0,650% | |||
LU2208647235 | 13,45$ | 10,61% | — | 0,650% | |||
LU1438969195 | 31,07€ | 9,77% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133085943 | 92,95$ | 9,74% | — | 1,500% | |||
LU2208647151 | 13,04$ | 9,67% | — | 1,500% | |||
LU0133086164 | 27,83$ | 9,58% | — | 1,500% | |||
LU1770377700 | 16,73€ | 3,16% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2024+14,12%
5 años+9,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 39,54$ | 4,83% | — | 0,000% | |||
LU1127969324 | 30,39€ | 4,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0438015033 | 67,59£ | 4,03% | — | 0,750% | |||
LU0382933116 | 73,78$ | 4,03% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 38,52£ | 3,94% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 18,33$ | 3,92% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 63,74$ | 3,05% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2024+13,78%
5 años+10,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,64$ | 3,42% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,61$ | 3,36% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,44$ | 3,03% | — | 0,585% | |||
LU2689972615 | 990,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2659192434 | 10,25€ | — | — | 0,204% | |||
LU2726467918 | 10,50$ | — | — | 0,150% | |||
LU2444288786 | 9,58€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,53£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,42£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+4,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1873111105 | 14,89$ | 8,77% | — | 1,600% | |||
LU1697912878 | 15,13€ | 4,08% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1808916412 | 14,40€ | 4,00% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1683326703 | 14,63€ | 2,87% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2697554074 | 116,05$ | — | — | 0,000% | |||
LU2444288430 | 9,63€ | — | 2.500.000€ | 0,620% | |||
LU1826489814 | 10,12€ | -5,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1721361845 | 11,47€ | -5,10% | 1.000€ | 0,548% | |||
LU1721363205 | 10,47£ | -5,14% | — | 0,548% | |||
LU1956839218 | 11,19€ | -5,17% | 1.000€ | 0,623% | |||
LU1721363114 | 10,54$ | -5,19% | — | 0,548% | |||
LU0230817925 | 16,06€ | -5,20% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1823088627 | 13.643,00¥ | -5,21% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 19,54€ | -5,26% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1569987610 | 12,51$ | -5,26% | — | 0,750% | |||
LU1896777312 | 10,20$ | -5,32% | — | 0,750% | |||
LU1807408643 | 10,60£ | -5,35% | — | 0,750% | |||
LU0230817339 | 12,99€ | -6,06% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1756323520 | 12.835,00¥ | -6,08% | — | 1,600% | |||
LU1721361761 | 9,86$ | -6,15% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2024+15,74%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,72$ | 3,62% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,69$ | 3,52% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,43$ | 2,87% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,21$ | — | — | 0,000% | |||
LU2667407865 | 10,13£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,08€ | -1,91% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+3,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%