NEF Ethical Global Trends SDG R Cap
14,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
752,5M€
Patrimonio de la clase
588,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
NEF Ethical Global Trends SDG
NEF Ethical Global Trends SDG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051778681 | 15,60€ | 7,87% | — | 0,450% | |||
| LU2051778178 | 14,71€ | 6,46% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051778178
Clases disponibles
2024+9,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo NEF Ethical Global Trends SDG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,64%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-9,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
6,93
Correlación
90,55
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
-1,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
74,69
Tracking Error
9,54
Correlación
86,42
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
16,0%
Servicios de Comunicación
12,9%
Salud
10,6%
Tecnología
8,7%
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
38,0%
Estados Unidos
18,1%
Reino Unido
12,9%
Japón
11,3%
Asia Desarrollada
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,8%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,2%
Mediumcap
36,3%
Giantcap
10,8%
Smallcap
8,3%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Citigroup Inc | 25.273.053€ | 3,36% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 23.952.736€ | 3,18% |
UBS Group AGCH0244767585 | 22.590.260€ | 3,00% |
Barclays PLCGB0031348658 | 18.909.805€ | 2,51% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 17.759.755€ | 2,36% |
BT Group PLCGB0030913577 | 14.021.153€ | 1,86% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 11.282.455€ | 1,50% |
Panasonic Holdings CorpJP3866800000 | 10.880.915€ | 1,45% |
AXA SAFR0000120628 | 10.697.222€ | 1,42% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 10.029.970€ | 1,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.