Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R
176,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,0M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,020%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0507282852 | 1.879,70€ | 0,76% | 50.000€ | 1,500% | |||
| LU0507282779 | 132,64€ | 0,62% | 10.000€ | 1,600% | |||
| LU0507282696 | 176,88€ | 0,21% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0507282696
Clases disponibles
2024+8,13%
5 años+1,81%
Riesgo3 / 7
Gastos3,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,87%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
-2,87
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
18,71
Tracking Error
9,83
Correlación
43,25
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-9,34%
Alpha
-2,61
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
9,64
Tracking Error
13,10
Correlación
31,05
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
-2,04
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
29,45
Tracking Error
13,32
Correlación
54,27
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,2%
Industriales
14,9%
Energía
11,4%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Materiales Básicos
8,9%
Inmobiliario
4,5%
Tecnología
4,0%
Salud
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
59,3%
Reino Unido
23,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Mercado Emergente
1,5%
África
1,5%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,2%
Smallcap
26,7%
Largecap
15,9%
Microcap
10,2%
Giantcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hochschild Mining PLCGB00B1FW5029 | 494.888€ | 0,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 474.758€ | 0,87% |
Centamin PLCJE00B5TT1872 | 466.030€ | 0,86% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 457.520€ | 0,84% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 459.643€ | 0,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 450.637€ | 0,83% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 422.570€ | 0,78% |
OMV AGAT0000743059 | 425.442€ | 0,78% |
BP PLCGB0007980591 | 417.490€ | 0,77% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 407.740€ | 0,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.