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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Catalana Occidente Patrimonio FI
Catalana Occidente Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116903032 | 16,45€ | 1,62% | 600€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116903032
Clase única
2024+3,68%
5 años-0,50%
Riesgo5 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Catalana Occidente Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,95%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
-0,03
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
80,49
Tracking Error
3,23
Correlación
89,72
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-11,33%
Alpha
-0,54
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
4,76
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-4,96
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
74,97
Tracking Error
5,50
Correlación
86,59
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,5%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
7,2%
Energía
6,7%
Industriales
4,3%
Tecnología
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
47,7%
Zona Euro
22,6%
Estados Unidos
13,4%
Mercado Emergente
7,7%
Asia Emergente
7,4%
Japón
5,8%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,4%
Bonos
26,2%
Cash
18,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,1%
Largecap
24,7%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. 1.75%XS2133056114 | 566.289€ | 4,92% |
Repsol SAES0173516115 | 460.892€ | 4,00% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.21%XS2343821794 | 391.818€ | 3,40% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.32%DE000A2GSCY9 | 298.304€ | 2,59% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354 | 298.644€ | 2,59% |
Netflix, Inc. 3.63%XS1821883102 | 298.654€ | 2,59% |
Booking Holdings Inc 0.1%XS2308321962 | 289.152€ | 2,51% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 284.825€ | 2,47% |
Euro Stoxx Banks Future June 24DE000C758GD2 | 251.370€ | 2,18% |
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0 | 244.850€ | 2,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.