VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
18,55€
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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 18,55€ | -2,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,3M€
Patrimonio de la clase
58,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 | | 18,55€ | -2,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2024-1,51%
5 años-1,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-1,91
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
80,38
Tracking Error
3,59
Correlación
89,65
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-1,13
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
4,21
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
-1,44
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
81,09
Tracking Error
4,10
Correlación
90,05
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 6.186.673€ | 10,66% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 5.584.131€ | 9,62% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 5.519.886€ | 9,51% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102390 | 5.443.274€ | 9,38% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 5.138.789€ | 8,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 4.960.486€ | 8,55% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 3.661.574€ | 6,31% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 2.930.308€ | 5,05% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011819040 | 2.922.661€ | 5,04% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458 | 2.911.084€ | 5,02% |
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