VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
67,45€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 40,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 25,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,7M€
Patrimonio de la clase
35,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272772 | 67,45€ | 1,69% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272772
Clase única
2024+2,57%
5 años+3,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
-1,06
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
1,76
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,67
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
1,70
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-1,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
1,77
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
11,0%
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
9,3%
Salud
6,4%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Cíclico
2,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,7%
Estados Unidos
24,2%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,1%
Australasia
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,0%
Bonos
47,3%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,7%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013451507 | 500.266€ | 1,38% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 469.258€ | 1,30% |
Prologis Inc | 429.561€ | 1,19% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 411.124€ | 1,14% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 399.174€ | 1,10% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G34 | 382.020€ | 1,06% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 379.196€ | 1,05% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 375.404€ | 1,04% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.BE6320936287 | 371.059€ | 1,02% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 359.092€ | 0,99% |
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